货币掉期

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金融市场

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货币掉期

　　一、产品简介

　　货币掉期是指银行与交易对手在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

　　二、交易要素

　　交易的外币币种、本金金额、期限、汇率、参考利率、本金交换形式、利息交换形式、计息周期和结算安排等由交易双方协商议定。

　　三、产品用途

　　改变资产/负债的货币形式，控制货币错配风险，降低融资成本，提高资产收益。